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苏州云联惠金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备 及核销资产的公告
文章来源: 云联惠 更新时间: 2024-05-08 14:39:16 浏览次数: 1

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关情况说明如下:

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

  经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2023年度拟计提各项资产减值准备合计12,289.95万元,占公司最近一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润102,407.62万元的绝对值的12.00%。明细如下:

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

  公司按照金融工具减值计提政策,计提应收账款坏账准备10,993.35万元、应收票据坏帐准备415.98万元、其他应收款坏帐准备2,530.28万元、合同资产坏帐准备-2,138.70万元等。

  公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

  单项评估信用风险的应收类款项,单项计提坏账准备;除单项评估信用风险外,基于共同信用风险特征的应收类款项,按账龄分析法计提坏账准备。

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对无法收回的应收款项进行核销,公司2023年度核销资产为18,212.04万元,占公司最近一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润102,407.62万元的绝对值的17.78%。其中:核销项目为应收账款17,932.33万元、应收票据140.48万元、其他应收款139.23万元。

  核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长,公司经多渠道全力催收均确认无法收回,其中有的款项还通过了法律手段,公司虽胜诉但对方无清偿能力,公司管理层经谨慎评估,对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收款项进行备查登记,做到账销案存。

  本次核销资产计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

  公司2023年度计提资产减值准备金额合计12,289.95万元,减少公司2023年度归属于上市公司所有者的净利润人民币10,446.45万元,相应减少公司2023年年末所有者权益人民币10,446.45万元。

  公司2023年度核销资产合计18,212.04万元,已计提坏账准备18,212.04万元,本次核销资产对报告期内损益无影响。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备及核销资产依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

  审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

  公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

  经审议,我们认为:本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提资产减值准备及核销资产依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产,符合公司的实际情况,计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,现将有关情况说明如下:

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,024,076,199.78元,加年初未分配利润8,532,056,259.84元,根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积0元。截至2023年末,公司合并报表累计未分配利润为9,296,548,470.30元,母公司累计未分配利润为7,684,567,903.77元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2023年12月31日,公司可供股东分配的利润为7,684,567,903.77元。

  结合公司实际情况,公司2023年年度利润分配预案为:以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数,向全体股东按每10股派现金红利人民币1元(含税),共计派发现金红利262,838,623.70元,不送红股,不以公积金转增股本。

  若本公告披露日至本次权益分派具体实施前,公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的,则以实施权益分派方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  (1)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

  该利润分配预案,是综合考量了建筑装饰行业现状、公司的战略目标、经营计划以及流动性需求等多重因素提出,有助于公司保持财务稳健性和抗风险能力,可以为公司中长期发展战略的顺利实施提供较为可靠的保障。

  公司通过业绩说明会、投资者热线等多种渠道,为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议,届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

  公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发,以高质量发展为目标,专注主业提升质量,提升盈利能力和核心竞争力,为投资者带来长期持续回报。

  本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出,本次利润分配预案符合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

  公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,董事会认为:公司2023年度利润分配预案是综合公司现阶段实际经营情况与长期发展需要而做出的,不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。

  公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

  经审议,我们认为:公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2023年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规,同意2023年度利润分配预案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司已审批的对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注担保风险。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2024年4月28日审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》,决议为合并报表范围内子公司提供担保,合计担保总额不超过132.6亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效。

  美瑞德成立于1998年11月,住所为苏州市吉庆街121号,法定代表人尤炯,注册资本14,700万元,本公司持有其98.6395%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其1.3605%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务;承接各类建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的设计、施工;承接消防工程的设计、施工;钢结构件的设计、制造、销售及安装;承接建筑工程施工总承包工程的施工;承接城市及道路照明工程的施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统工程;销售:建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

  金螳螂幕墙成立于2003年7月,住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园,法定代表人郝丹丹,注册资本35,000万元,本公司持有其85.7143%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其14.2857%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装;采光顶、金属屋面的设计、销售及安装;建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  精装科技成立于2010年4月,住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号,法定代表人傅世红,注册资本9000万元,本公司控股子公司金螳螂装配科技(苏州)有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发;承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询服务;承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接金属门窗工程的施工;承接机电设备安装工程的安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工;承接轻型钢结构工程设计;电子商务技术开发;计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程;市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;婚庆服务、清洁服务;销售:建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

  金螳螂装配科技成立于2015年9月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人傅世红,注册资本27000万元,本公司持有70%股权,天津金管企业管理合伙企业(有限合伙)持有其15%股权,天津金螳企业管理合伙企业(有限合伙)持有其12%股权,天津金品企业管理合伙企业(有限合伙)持有其3%股权。主营业务为许可项目:建设工程设计;消防设施工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;地板销售;家用电器安装服务;建筑陶瓷制品销售;专业设计服务;家具安装和维修服务;家具销售;日用品批发;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;音响设备销售;物联网技术研发;家用电器销售;物联网技术服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技推广和应用服务;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;节能管理服务;机械设备销售。

  金螳螂景观成立于2009年9月,住所为苏州工业园民生路5号,法定代表人朱东辉,注册资本15,000万元,本公司持有其90%的股权,江苏金柏瑞洁净科技有限公司持有其10%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工;承接市政工程、环保工程;建筑工程设计;环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

  软装艺术公司成立于2016年7月,住所为苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼,法定代表人为刘军,注册资本为5,000万元,本公司持有其100%的股权。主营业务为文化活动服务;陈设艺术设计培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);文化艺术咨询与设计;文艺创作与表演;室内软装工程设计与施工;浮雕、雕塑、壁画的设计、制作与安装;家居饰品与配件(含家具、窗帘布艺、地毯、灯具)的设计与销售;环境导视系统、视觉识别系统设计、开发与制作;标识标牌设计、制作与施工;室内外装饰装修工程设计咨询、设计与施工;环境景观工程艺术咨询、设计与施工;城市公共艺术设施设计、开发与制作;市政公共设施工程施工;工艺绘画;书画装裱;工艺品及其包装的研发、设计、制作、销售与租赁;发布国内各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业设计服务。

  新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月,注册资本为1美元,本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计;承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

  HBA成立于2018年9月年,注册地在新加坡,注册资本24873.9万美元,本公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其89.18%股权。主营业务为其他控股公司。

  集加材料成立于2016年5月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人刘洋,注册资本5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆并从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

  美瑞德建材成立于2017年7月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人陆争艳,注册资本1000万元,本公司控股子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、装饰材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺、饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、消防器材、工艺品、电线电缆;从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

  海南集家材料成立于2023年1月,住所为海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园A-23幢402室,法定代表人为刘洋,注册资本为2000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%的股权。主营业务为许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;建筑装饰材料销售;家用电器销售;金属制品销售;家具销售;电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);企业管理咨询;装卸搬运。

  金禹东方材料成立于2022年7月,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区金尚路99号11楼,法定代表人为李配超,注册资本为5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%股权。主营业务为许可项目:建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);文物保护工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品制造;废旧沥青再生技术研发;橡胶制品制造;耐火材料生产;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;合成材料销售;金属门窗工程施工;金属材料制造;金属材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;表面功能材料销售;建筑装饰材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;耐火材料销售;防火封堵材料销售;轻质建筑材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;新型有机活性材料销售;生态环境材料销售;隔热和隔音材料制造;新材料技术推广服务;厨具卫具及日用杂品研发;配电开关控制设备研发;金属制品研发;五金产品研发;技术推广服务;高性能密封材料销售;新型催化材料及助剂销售;隔热和隔音材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;功能玻璃和新型光学材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;建筑废弃物再生技术研发;地板销售;碳纤维再生利用技术研发;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);制镜及类似品加工;科技推广和应用服务;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;橡胶制品销售;石棉制品制造;密封件制造;密封用填料销售;涂料销售(不含危险化学品);砼结构构件制造;砼结构构件销售;家具安装和维修服务;建筑砌块制造;非金属矿物制品制造;工程和技术研究和试验发展。

  源景材料成立于2022年7月,住所为江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A506,法定代表人为袁贵阳,注册资本为5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%股权。主营业务为许可项目:住宅室内装饰装修;人防工程防护设备安装;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;配电开关控制设备研发;金属制品研发;五金产品研发;卫生洁具研发;电线、电缆经营;企业管理咨询;装卸搬运;国内贸易代理;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;软木制品销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;金属制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;电气设备销售;风动和电动工具销售;音响设备销售;制冷、空调设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;机械电气设备销售;照明器具销售;门窗销售;配电开关控制设备销售;针纺织品及原料销售;家居用品销售;皮革制品销售;园艺产品销售;纸制品销售;五金产品批发;五金产品零售;电力设施器材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);进出口代理;货物进出口。

  土木文化设计成立于2006年5月,住所为苏州市相城区高铁新城南天成路12号土木同润大厦9楼,法定代表人为沈文伟,注册资本为300万元,本公司持有其70%的股权,鲁祖统持有其7.575%的股权,林森持有其7.575%的股权,沈文伟持有其7.425%的股权,陈必荣持有其7.425%的股权。主营业务为建筑工程及景观规划、设计;装饰装潢设计,岩土工程设计;建设工程总承包;建设工程项目管理及相关技术咨询服务;销售建筑材料。

  华南金螳螂成立于2022年11月,住所为深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋406,法定代表人为叶剑,注册资本为30000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%股权。主营业务为一般经营项目是:园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;电气安装服务;舞台工程施工;建筑劳务分包;工程造价咨询业务。

  洁净科技成立于2018年6月,住所为苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦601-A48室,法定代表人陈磊,注册资本10,000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%的股权。主营业务为许可项目:第三类医疗器械经营;特种设备安装改造修理;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程勘察;水利工程建设监理;建筑智能化系统设计;建设工程监理;文物保护工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;对外承包工程;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;工程管理服务。

  东部金螳螂成立于2018年7月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人李配超,注册资本为2000万元,本公司持股60%股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其40%股权。主营业务为承接:室内外建筑装修装饰工程、水电设备安装工程、消防工程、机电设备安装工程、幕墙工程、金属门窗安装工程、环境导视系统工程;木制品加工;石材加工。

  斯里兰卡金螳螂成立于2016年11月,注册资本为1,000斯里兰卡卢比。斯里兰卡金螳螂共有董事5名,公司派驻3名董事,并由公司合并其报表。公司持有其50%的股权,峰峦建筑有限公司持有其50%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

  金螳螂(国际)成立于2013年9月,注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

  金螳螂国际发展成立于2016年9月,注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂(国际)持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包,承接建筑材料、加工成品贸易。

  香港金螳螂成立于2017年11月,注册资本10000港元,本公司全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

  菲律宾金螳螂成立于2018年6月,注册资本22.05万美元,本公司全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为内装,安装,智能化,材料进出口,幕墙。

  越南金螳螂成立于2017年5月,注册资本为68.1亿越南盾,本公司的全资子公司金螳螂(国际)持有其100%的股权。主营业务为室内设计;相关建筑业务与技术服务;房屋建造;水暖;其他建筑业务,智能化等;室内装饰;其他专项。

  柬埔寨金螳螂成立于2015年12月,注册资本为100万美元,本公司的全资子公司金螳螂(国际)持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

  建设工程成立于2022年3月,住所为苏州市西环路888号,法定代表人唐治臻,注册资本为10,000万元,本公司持股100%股权。主营业务为许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程监理;文物保护工程设计;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程勘察;水利工程建设监理;第三类医疗器械经营;施工专业作业;地质灾害治理工程施工;对外劳务合作;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;建筑用石加工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告制作;广告设计、代理;针纺织品销售;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;消防技术服务;家具销售;消防器材销售。

  海南装配科技成立于2021年9月,住所为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001号,法定代表人汪建垚,注册资本为2000万元,本公司持股65%股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有35%股权。主营业务为许可项目:施工专业作业;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;消防设施工程施工;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;地板销售;家用电器安装服务;建筑陶瓷制品销售;专业设计服务;家具安装和维修服务;家具销售;日用品批发;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;音响设备销售;物联网技术研发;家用电器销售;物联网技术服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;节能管理服务;机械设备销售。

  金螳螂供应链成立于2015年11月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人为周航,注册资本为5000万元,金螳螂家数字科技(苏州)有限公司持有其100%股权。本公司作为单一大股东持有子公司金螳螂家数字科技(苏州)有限公司49%的股权,通过董事席位对其保持控制。主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询;销售:建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品,从事上述商品的进出口业务;承接:建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程;婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

  (28)西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司(简称“西安金创”)

  西安金创成立于2017年8月,住所为陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区2号楼10203室,法定代表人为金岗,注册资本为6506.17万元,本公司持有其90%的股权,西安高新技术产业开发区创业园发展中心持有其10%股权。主营业务为物业管理;基础设施项目设计、建设及维护。

  上海金螳螂设计成立于2023年2月,住所为上海市闵行区申长路1688弄5号109室,法定代表人为蒋缪奕,注册资本为1550万元,本公司持有其100%的股权。主营业务为许可项目:建设工程设计;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程勘察;建设工程监理;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  上海金螳螂装饰成立于2021年7月,住所为上海市闵行区申长路1688弄5号109室,法定代表人为杨翔,注册资本为5000万元,本公司持有其100%的股权。主营业务为许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;礼品花卉销售;五金产品零售;五金产品批发;工程管理服务;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  瑾苑建筑成立于2022年4月,住所为深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海天路15-1号卓越宝中时代广场一期A栋1001,法定代表人为章鹏辉,注册资本为1680万元,本公司持有其100%的股权。主营业务为一般经营项目是:工程管理服务;工程造价咨询业务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;电气安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:舞台工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  以上数据已经审计。上海金螳螂设计、上海金螳螂装饰、瑾苑建筑为新设公司,尚未开展业务。

  注:截至本公告披露日,本次审议的预计担保总额度内,含有经历次股东大会审议批准但尚未履行完毕的担保余额。

  公司对子公司的担保事项包括融资性担保与非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保。非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动,主要包括项目履约等业务的担保等。

  公司拟为合并报表范围内的31家子公司提供担保,合计担保总额不超过132.6亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。该担保额度占公司2023年末经审计净资产的99.65%,占公司2023年末经审计总资产的比例为35.76%。

  4、担保期限:上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关协议。

  公司对上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的,有利于提高融资效率、降低融资成本,保证各子公司的正常生产经营有充足的资金来源,符合公司发展战略。

  上述子公司均为公司合并报表范围内的子公司,公司能控制其经营和财务。公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内,少数股东未提供反担保。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。本次担保不会损害公司利益。

  公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

  经审议,我们认为:本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过132.6亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的,可以帮助子公司在竞争中更具竞争力,符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

  本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后,公司累计对外担保金额不超过人民币1,426,000万元,占公司2023年末经审计总资产的38.46%。截至本次公告披露日,公司实际累计担保余额合计538,280万元,占公司2023年末经审计净资产的40.45%,其中:公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计524,230.00万元,子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计14,050.00万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司已审批的对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注担保风险。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)子公司常熟穗华置业有限公司(以下简称“穗华置业”)及常熟盛建置业有限公司(以下简称“盛建置业”)正在进行保障房及自住型商品房等房屋开发建设。

  根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售,公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

  公司于2024年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》,公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  被担保人为购买公司子公司穗华置业、盛建置业开发的楼盘项目房屋且符合贷款条件的按揭贷款客户。

  2、担保金额:公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。该担保数额为最高担保授权上限,具体数额以实际与金融机构签订的担保合同为准。

  3、担保期限:自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

  公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保,担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般的对外担保,有利于促进相关项目房屋销售,加快资金回笼。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

  经审议,我们认为:本次担保事项系根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋在金融机构办理按揭贷款的客户提供合计担保金额分别不超过6亿元、4亿元人民币的阶段性担保,风险可控,符合公司发展需要,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

  本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后,公司累计对外担保金额不超过人民币1,426,000万元,占公司2023年末经审计总资产的38.46%。截至本次公告披露日,公司实际累计担保余额合计538,280万元,占公司2023年末经审计净资产的40.45%,其中:公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计524,230.00万元,子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计14,050.00万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2024年4月28日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。该事项需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效。

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

  公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币40亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  随着业务规模的扩大,公司在收取工程款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

  1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本。

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

  3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  1、在额度范围内,授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

  2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

  公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

  经审议,我们认为:公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。

  经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内,该额度可滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“金螳螂”)于2024年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元,保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效。

  公司作为提供服务方将因向客户提供建筑装饰服务产生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

  公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

  合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

  3、业务期限:保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

  1、开展应收账款有追索权保理业务,公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

  2、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

  本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

  1、在额度范围内,授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

  2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

  公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

  经审议,我们认为:公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务,有利于加快公司,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  经审议,监事会认为:根据实际经营需要,公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。


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